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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 813.00 | 198 495.00 | 20 318.00 | 218 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 215.00 | 200 384.00 | 402 831.00 | 603 215.00 |
BT Marchandises | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 821.00 | | 752 821.00 | 752 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 036.00 | 200 384.00 | 1 155 652.00 | 1 356 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 506.00 | 45 525.00 | | 96 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 175.00 | 72 980.00 | | 136 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 538.00 | 10 595.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 710 870.00 | 603 752.00 | | 710 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 501.00 | 16 999.00 | | 10 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 408.00 | 156 446.00 | | 89 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 287.00 | 254 356.00 | | 253 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 338.00 | 55 333.00 | | 85 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 3 581.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 782.00 | 492 080.00 | | 444 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 652.00 | 1 095 832.00 | | 1 155 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 408.00 | | | 89 408.00 |