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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 363.00 | 166 004.00 | 1 359.00 | 167 363.00 |
AP Constructions | 34 593.00 | 20 094.00 | 14 499.00 | 34 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 177.00 | 45 932.00 | 10 245.00 | 56 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 176.00 | 232 031.00 | 47 146.00 | 279 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 595.00 | | 379 595.00 | 379 595.00 |
BZ Autres créances | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
CF Disponibilités | 362 247.00 | | 362 247.00 | 362 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 424.00 | | 885 424.00 | 885 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 600.00 | 232 031.00 | 932 570.00 | 1 164 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 418.00 | | | 455 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 622.00 | | | -32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 431 596.00 | | | 431 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 353.00 | | | 361 353.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 570.00 | | | 932 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 882.00 | | 26 295.00 | 252 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 491.00 | | 1 872.00 | 165 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | | 21 265.00 | 82 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 3 157.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 983.00 | 46 048.00 | | 185 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 649.00 | 37 355.00 | | 128 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 8 693.00 | | 57 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 170.00 | 161 170.00 | | 161 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 305.00 | | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 894.00 | 517 177.00 | 7 717.00 | 524 894.00 |
VW T.V.A. | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 974.00 | 500 974.00 | | 500 974.00 |