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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 655.00 | 18 802.00 | 3 853.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 395.00 | 25 542.00 | 3 853.00 | 29 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BZ Autres créances | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CF Disponibilités | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 666.00 | 25 542.00 | 175 124.00 | 200 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 654.00 | 127 983.00 | | 135 654.00 |
DH Report à nouveau | | -5 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 986.00 | 12 781.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 167 440.00 | 144 454.00 | | 167 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 201.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 4 653.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430.00 | 3 332.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684.00 | 8 187.00 | | 7 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 124.00 | 152 640.00 | | 175 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684.00 | 8 187.00 | | 7 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 062.00 | | 217 062.00 | 217 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 062.00 | | 217 062.00 | 217 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 1 800.00 | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 340.00 | 25 459.00 | | 29 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 3 442.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 533.00 | 219 868.00 | | 240 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 546.00 | 207 087.00 | | 217 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 986.00 | 12 781.00 | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 311.00 | | 1 084.00 | 28 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | | 1 084.00 | 21 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 812.00 | 1 731.00 | | 23 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 1 731.00 | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |