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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 266.00 | 124 088.00 | 20 178.00 | 144 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 113.00 | 14 394.00 | 17 719.00 | 32 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 662.00 | 138 481.00 | 46 180.00 | 184 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 871 406.00 | | 871 406.00 | 871 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 699.00 | | 1 024 699.00 | 1 024 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 360.00 | 138 481.00 | 1 070 879.00 | 1 209 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 560 077.00 | 627 928.00 | | 560 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 082.00 | -67 851.00 | | 238 082.00 |
DL TOTAL (I) | 806 959.00 | 568 877.00 | | 806 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 670.00 | 48 457.00 | | 49 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 514.00 | 11 260.00 | | 77 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 920.00 | 59 716.00 | | 128 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 879.00 | 763 593.00 | | 1 070 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 991.00 | | 732 991.00 | 732 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 991.00 | | 732 991.00 | 732 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 932.00 | 88 722.00 | | 22 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 932.00 | 88 722.00 | | 22 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 932.00 | 88 722.00 | | 22 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 310.00 | 88 722.00 | | 23 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 735.00 | 759 717.00 | | 757 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 653.00 | 827 568.00 | | 519 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 082.00 | -67 851.00 | | 238 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 776.00 | 499 100.00 | | 124 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 922.00 | 19 560.00 | | 118 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 922.00 | 19 560.00 | | 118 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |