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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 19 697.00 | 1 042.00 | 20 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 125.00 | 20 283.00 | 5 842.00 | 26 125.00 |
060 Stock marchandises | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
072 Créances – Autres | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
084 Disponibilités | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 079.00 | | 217 079.00 | 217 079.00 |
110 Total général Actif | 243 204.00 | 20 283.00 | 222 921.00 | 243 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 802.00 | 575 947.00 | | 567 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 200.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 805.00 | 576 172.00 | | 567 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 416.00 | 369 553.00 | | 368 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 984.00 | 9 435.00 | | 11 984.00 |
242 Autres charges externes. | 57 935.00 | 60 297.00 | | 57 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 6 760.00 | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 709.00 | 84 503.00 | | 82 709.00 |
252 Charges sociales | 15 177.00 | 23 447.00 | | 15 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 214.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 189.00 | 554 282.00 | | 540 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 616.00 | 21 890.00 | | 27 616.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 170.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 2 479.00 | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 661.00 | 19 241.00 | | 22 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 025.00 | | | 31 025.00 |