| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 165.00 | 4 762.00 | 2 403.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 2 401.00 | 3 913.00 | 6 314.00 |
BF Prêts | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 479.00 | 7 163.00 | 6 316.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 867.00 | 21 260.00 | 416 607.00 | 437 867.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CF Disponibilités | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 187.00 | 21 260.00 | 518 927.00 | 540 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 666.00 | 28 423.00 | 525 243.00 | 553 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 7 718.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 249 437.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | 69 850.00 | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 181 385.00 | 367 004.00 | | 181 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 612.00 | 30 580.00 | | 508 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 023.00 | 110.00 | | 94 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 42 089.00 | | 64 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 668.00 | 185 111.00 | | 184 668.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 750.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 657.00 | 228 059.00 | | 343 657.00 |
ED (V) | 201.00 | | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 243.00 | 595 064.00 | | 525 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 657.00 | 228 059.00 | | 343 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 312.00 | 328 464.00 | 1 459 777.00 | 1 131 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 312.00 | 328 464.00 | 1 459 777.00 | 1 131 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 270.00 | 224.00 | | 15 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 292.00 | 224.00 | | 15 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | -224.00 | | -15 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 17 227.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 251.00 | 1 602 227.00 | | 1 463 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 866.00 | 1 532 377.00 | | 1 425 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 385.00 | 69 850.00 | | 37 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429.00 | | 1 549.00 | 14 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 13 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | | 1 549.00 | 14 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 206.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890.00 | 1 750.00 | 2 477.00 | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 1 750.00 | 2 477.00 | 7 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
UX Autres créances clients | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VC Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VI Groupe et associés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 960.00 | 467 960.00 | | 467 960.00 |
VW T.V.A. | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 657.00 | 343 657.00 | | 343 657.00 |