| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 541.00 | 6 307.00 | 2 234.00 | 8 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 729.00 | 75 074.00 | 48 655.00 | 123 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 640.00 | 81 381.00 | 143 259.00 | 224 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
110 Total général Actif | 228 338.00 | 81 381.00 | 146 957.00 | 228 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 012.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |