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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 23 548.00 | 22 452.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 477 864.00 | 461 339.00 | 16 525.00 | 477 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 694.00 | 105 378.00 | 5 316.00 | 110 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 089.00 | 236 546.00 | 4 543.00 | 241 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 493.00 | 859 584.00 | 87 909.00 | 947 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
CF Disponibilités | 325 777.00 | | 325 777.00 | 325 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 191.00 | 859 584.00 | 483 606.00 | 1 343 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 286.00 | 330 643.00 | | 262 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | 131 643.00 | | 101 671.00 |
DL TOTAL (I) | 374 957.00 | 473 286.00 | | 374 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 21.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 675.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 947.00 | 63 888.00 | | 62 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 242.00 | 48 177.00 | | 45 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 649.00 | 112 759.00 | | 108 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 606.00 | 586 045.00 | | 483 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 757.00 | | 1 503 757.00 | 1 503 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 757.00 | | 1 503 757.00 | 1 503 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 032.00 | |
GE Autres charges | | | 77 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 347.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | -347.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 41 743.00 | | 25 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 113.00 | 1 572 121.00 | | 1 549 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 441.00 | 1 440 478.00 | | 1 447 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 671.00 | 131 643.00 | | 101 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 199.00 | 67 032.00 | 12 647.00 | 805 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 614.00 | 10 707.00 | | 45 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 585.00 | 56 325.00 | 12 647.00 | 759 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 59 525.00 | 39 073.00 | 98 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |