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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 476.00 | 8 117.00 | 2 359.00 | 10 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566.00 | 8 117.00 | 2 449.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 544.00 | 1 415.00 | 77 129.00 | 78 544.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 240.00 | 1 415.00 | 108 825.00 | 110 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 806.00 | 9 532.00 | 111 274.00 | 120 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 125.00 | 13 403.00 | | 35 125.00 |
DG Autres réserves | 13 403.00 | 3 265.00 | | 13 403.00 |
DH Report à nouveau | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 10 137.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 53 275.00 | 31 553.00 | | 53 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 3.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 6 810.00 | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 931.00 | 11 636.00 | | 26 931.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 1 880.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 999.00 | 20 329.00 | | 57 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 274.00 | 51 881.00 | | 111 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 437.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 1 789.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 104.00 | 92 859.00 | | 219 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 382.00 | 82 722.00 | | 197 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 723.00 | 10 137.00 | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466.00 | | 2 100.00 | 8 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | | 2 100.00 | 8 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 753.00 | 4 874.00 | 3 157.00 | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | 4 874.00 | 3 157.00 | 15 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 386.00 | 82 296.00 | 90.00 | 82 386.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |