| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 652 518.00 | 67 663.00 | 584 855.00 | 652 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 646.00 | 108 572.00 | 486 074.00 | 594 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 109.00 | 2 001.00 | 3 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 704 421.00 | 177 344.00 | 1 527 077.00 | 1 704 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
CF Disponibilités | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 604.00 | 177 344.00 | 1 646 260.00 | 1 823 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 773.00 | 265 773.00 | | 265 773.00 |
DH Report à nouveau | -78 123.00 | -87 323.00 | | -78 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 459.00 | 9 200.00 | | -58 459.00 |
DL TOTAL (I) | 137 441.00 | 195 900.00 | | 137 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 923.00 | 856 960.00 | | 1 368 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | 11 159.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 358.00 | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 12 566.00 | | 18 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 839.00 | 42 210.00 | | 31 839.00 |
EA Autres dettes | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 818.00 | 1 000 769.00 | | 1 508 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 260.00 | 1 196 669.00 | | 1 646 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 358.00 | 213 462.00 | | 245 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 635.00 | | 92 635.00 | 92 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 862.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 366.00 | 303.00 | | 18 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 684.00 | 303.00 | | 188 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 261.00 | 303.00 | | 34 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 11 127.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 379.00 | 98 060.00 | | 281 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 837.00 | 88 860.00 | | 339 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 459.00 | 9 200.00 | | -58 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 405.00 | | 717 182.00 | 1 264 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 166.00 | 1 704 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 166.00 | 1 529 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 125 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 405.00 | | 592 182.00 | 1 214 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 410.00 | 46 789.00 | 26 717.00 | 122 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 410.00 | 46 789.00 | 26 717.00 | 122 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 060.00 | 104 600.00 | 432 399.00 | 1 368 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 818.00 | 245 358.00 | 432 399.00 | 1 508 818.00 |