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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 813 004.00 | 433 701.00 | 379 303.00 | 813 004.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 504.00 | 433 701.00 | 401 803.00 | 835 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
072 Créances – Autres | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
084 Disponibilités | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 352.00 | | 312 352.00 | 312 352.00 |
110 Total général Actif | 1 147 857.00 | 433 701.00 | 714 156.00 | 1 147 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 504.00 | | | 835 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 945.00 | | | 14 945.00 |