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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 647.00 | 915.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 2 259.00 | 213.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 048.00 | 53 225.00 | 22 823.00 | 76 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 363.00 | 58 998.00 | 89 366.00 | 148 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 497.00 | 58 998.00 | 119 499.00 | 178 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 116.00 | 53 509.00 | | 44 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | -9 393.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 57 675.00 | 55 116.00 | | 57 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | 27 119.00 | | 18 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 9 296.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 14 929.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 448.00 | 15 699.00 | | 20 448.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 824.00 | 67 045.00 | | 61 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 499.00 | 122 161.00 | | 119 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 248.00 | 67 045.00 | | 40 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
FD Production vendue biens | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 389.00 | | 255 389.00 | 255 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -85.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | -158.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 477.00 | 220 962.00 | | 260 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 918.00 | 230 355.00 | | 257 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | -9 393.00 | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 384.00 | | 979.00 | 147 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | | 979.00 | 77 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 9 616.00 | | 49 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 110.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 9 506.00 | | 45 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 280.00 | 6 046.00 | 12 234.00 | 18 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 944.00 | 12 544.00 | 400.00 | 12 944.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 824.00 | 40 248.00 | 21 576.00 | 61 824.00 |