| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 918.00 | 129 585.00 | 64 333.00 | 193 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 883.00 | 130 550.00 | 64 333.00 | 194 883.00 |
072 Créances – Autres | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
084 Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
110 Total général Actif | 224 098.00 | 130 550.00 | 93 549.00 | 224 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 43.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 953.00 | 109 880.00 | | 108 953.00 |
230 Autres produits | 9 277.00 | 107.00 | | 9 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 229.00 | 110 031.00 | | 118 229.00 |
242 Autres charges externes. | 93 972.00 | 95 185.00 | | 93 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 112.00 | | | -6 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 5 487.00 | | 2 646.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 072.00 | 14 653.00 | | 19 072.00 |
252 Charges sociales | 6 595.00 | 6 109.00 | | 6 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 860.00 | 21 048.00 | | 18 860.00 |
262 Autres charges | 4 308.00 | 2 350.00 | | 4 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 453.00 | 144 831.00 | | 145 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 224.00 | -34 801.00 | | -27 224.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 250.00 | | |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 7 630.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 310.00 | -26 205.00 | | -27 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |