| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 244.00 | 113 837.00 | 152 407.00 | 266 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 26 142.00 | 1 024.00 | 27 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 245.00 | 139 979.00 | 154 266.00 | 294 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 629.00 | 139 979.00 | 283 650.00 | 423 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 204 024.00 | 176 297.00 | | 204 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | 67 727.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 231 037.00 | 260 888.00 | | 231 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 836.00 | 37 514.00 | | 18 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 3 484.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 9 086.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 52 975.00 | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 372.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 613.00 | 103 432.00 | | 52 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 650.00 | 364 320.00 | | 283 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 413.00 | 52 613.00 | | 57 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 086.00 | 1 951.00 | | 93 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 913.00 | -1 951.00 | | 26 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 18 057.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 269.00 | 499 668.00 | | 316 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 120.00 | 431 940.00 | | 306 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | 67 727.00 | | 10 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 755.00 | | |