| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 1 725.00 | 315.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 983.00 | 11 669.00 | 315.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 727.00 | 73 531.00 | 223 196.00 | 296 727.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 125 716.00 | | 125 716.00 | 125 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 664.00 | 73 531.00 | 383 133.00 | 456 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 647.00 | 85 199.00 | 383 448.00 | 468 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 315.00 | 83 264.00 | | 93 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | 10 051.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 119 514.00 | 109 815.00 | | 119 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 7 353.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 187 374.00 | | 170 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 797.00 | 87 031.00 | | 88 797.00 |
EA Autres dettes | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 934.00 | 284 049.00 | | 263 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 448.00 | 393 864.00 | | 383 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 934.00 | 284 049.00 | | 263 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 11 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411.00 | 257.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 257.00 | | 11 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 198 686.00 | 198 686.00 | | 198 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 947.00 | 330 947.00 | | 330 947.00 |
VW T.V.A. | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 2 158.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | 6 725.00 | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 59 121.00 | 69 379.00 | | 59 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 677.00 | 52 998.00 | | 67 677.00 |
YT Sous‐traitance | 363 860.00 | 530 814.00 | | 363 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 764.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 3 922.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 177.00 | 195 315.00 | | 196 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 208.00 | 119 107.00 | | 86 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 497.00 | 659 915.00 | | 497 497.00 |