| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 302 768.00 | | 302 768.00 | 302 768.00 |
CF Disponibilités | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 420.00 | | 420 420.00 | 420 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 561.00 | | 420 561.00 | 420 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
DH Report à nouveau | -83 345.00 | 57 396.00 | | -83 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 642.00 | -140 741.00 | | 330 642.00 |
DL TOTAL (I) | 306 052.00 | -24 590.00 | | 306 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | 161 818.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 874.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 1 848.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 103 421.00 | 113 421.00 | | 103 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 509.00 | 279 961.00 | | 114 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 561.00 | 255 371.00 | | 420 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 509.00 | 279 961.00 | | 114 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 964.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 956.00 | 105.00 | | 163 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 956.00 | 105.00 | | 458 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 003.00 | 4 192.00 | | 12 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 477.00 | 4 192.00 | | 114 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 479.00 | -4 087.00 | | 344 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 475.00 | 12 406.00 | | 462 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 833.00 | 153 148.00 | | 131 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 642.00 | -140 741.00 | | 330 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 980.00 | | | 954 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 838.00 | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 173.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 665.00 | | | 945 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 039.00 | 6 326.00 | 852 365.00 | 846 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 439.00 | 6 326.00 | 847 765.00 | 841 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 200.00 | 296 200.00 | | 296 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 909.00 | 302 909.00 | | 302 909.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 352.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | 6 618.00 | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 8 668.00 | 42 590.00 | | 8 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 231.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 352.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 704.00 | 2 128.00 | | 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | 5 908.00 | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 910.00 | 49 439.00 | | 10 910.00 |