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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 836.00 | 78 956.00 | 5 880.00 | 84 836.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 709.00 | 78 956.00 | 82 753.00 | 161 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
110 Total général Actif | 194 455.00 | 78 956.00 | 115 499.00 | 194 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |