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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 012.00 | 13 948.00 | 15 063.00 | 29 012.00 |
BF Prêts | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 895.00 | 13 948.00 | 53 946.00 | 67 895.00 |
BT Marchandises | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CF Disponibilités | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 430.00 | | 360 430.00 | 360 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 325.00 | 13 948.00 | 414 376.00 | 428 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 796.00 | 130 792.00 | | 182 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 603.00 | 52 004.00 | | 72 603.00 |
DL TOTAL (I) | 260 899.00 | 188 296.00 | | 260 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 16 373.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 860.00 | 209 018.00 | | 115 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | 30 720.00 | | 35 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 477.00 | 256 289.00 | | 153 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 376.00 | 444 585.00 | | 414 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 477.00 | 253 854.00 | | 153 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 986.00 | | 9 909.00 | 57 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | | 9 888.00 | 19 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 862.00 | | 21.00 | 38 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 3 251.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 3 251.00 | | 10 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 6 903.00 | 5.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 550.00 | 60 647.00 | 24 903.00 | 85 550.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 745.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |