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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 049.00 | 161.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 379.00 | 64 524.00 | 59 855.00 | 124 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 259.00 | 26 024.00 | 21 235.00 | 47 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 798.00 | 93 797.00 | 140 001.00 | 233 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 344.00 | 54.00 | 157 290.00 | 157 344.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 990.00 | 54.00 | 363 936.00 | 363 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 788.00 | 93 851.00 | 503 937.00 | 597 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DH Report à nouveau | | -246 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 863.00 | 294 793.00 | | -5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 116 943.00 | 122 805.00 | | 116 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 142.00 | 122 779.00 | | 190 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 250.00 | 72 755.00 | | 109 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 189.00 | 56 975.00 | | 69 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 750.00 | | 6 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 933.00 | 12 752.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 495.00 | 267 811.00 | | 384 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 937.00 | 393 116.00 | | 503 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 443.00 | 145 952.00 | | 194 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 841.00 | 10 588.00 | 966 429.00 | 955 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 841.00 | 10 588.00 | 966 429.00 | 955 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | 9 897.00 | | 6 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 337 597.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 338 597.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 056.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | 337 541.00 | | 3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 755.00 | 1 147 631.00 | | 977 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 618.00 | 852 838.00 | | 983 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 863.00 | 294 793.00 | | -5 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 102.00 | | 34 740.00 | 201 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 233 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 175 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 932.00 | | 34 740.00 | 142 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 214.00 | 21 042.00 | 1 444.00 | 54 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | 642.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 249.00 | 20 400.00 | 1 444.00 | 52 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VI Groupe et associés | 122 779.00 | 920.00 | 121 859.00 | 122 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 158.00 | 170 870.00 | 12 288.00 | 183 158.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 811.00 | 145 952.00 | 121 859.00 | 267 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |