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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 135.00 | | 343 135.00 | 343 135.00 |
CU Autres participations | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DH Report à nouveau | -58 798.00 | | | -58 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 577.00 | -58 798.00 | | -45 577.00 |
DL TOTAL (I) | 338 025.00 | 383 602.00 | | 338 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 2 400.00 | | 4 955.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 160.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110.00 | 2 560.00 | | 5 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 135.00 | 386 162.00 | | 343 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 444 579.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 444 579.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 900.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 442 400.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 160.00 | 443 300.00 | | 25 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 1 279.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160.00 | 444 579.00 | | 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 737.00 | 503 377.00 | | 45 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 577.00 | -58 798.00 | | -45 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 162.00 | | 170 040.00 | 65 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 235 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 235 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 162.00 | | 170 040.00 | 65 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
ST Autres comptes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 440.00 | | | 20 440.00 |