| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 13 854.00 | 25 182.00 | 39 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 267.00 | 13 854.00 | 27 413.00 | 41 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
072 Créances – Autres | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
084 Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
110 Total général Actif | 147 521.00 | 13 854.00 | 133 668.00 | 147 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 000.00 | 152 150.00 | | 184 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 600.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 035.00 | 178 822.00 | | 184 035.00 |
242 Autres charges externes. | 34 054.00 | 39 331.00 | | 34 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 286.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 582.00 | 43 910.00 | | 78 582.00 |
252 Charges sociales | 26 808.00 | 14 140.00 | | 26 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 397.00 | 3 422.00 | | 8 397.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 360.00 | 102 096.00 | | 149 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 675.00 | 76 726.00 | | 34 675.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 35.00 | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 645.00 | 6 070.00 | | -19 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 567.00 | 70 749.00 | | 53 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |