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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 1 812.00 | 13 886.00 | 15 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 925.00 | 2 039.00 | 13 886.00 | 15 925.00 |
060 Stock marchandises | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
110 Total général Actif | 54 255.00 | 2 039.00 | 52 215.00 | 54 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 195.00 | | | -31 195.00 |
242 Autres charges externes. | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 228.00 | | | 228.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |