| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 528.00 | 2 435.00 | 2 092.00 | 4 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 623.00 | 8 376.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 3 325.00 | 11 905.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 960.00 | 9 863.00 | 47 097.00 | 56 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 817.00 | 17 248.00 | 123 569.00 | 140 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 811.00 | | 275 811.00 | 275 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 629.00 | 17 248.00 | 399 381.00 | 416 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
DL TOTAL (I) | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 381.00 | | | 399 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
FG Production vendue services | 418 507.00 | | 418 507.00 | 418 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 028.00 | | 436 028.00 | 436 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 25 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 029.00 | | | 436 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 690.00 | | | 378 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 818.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 248.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 436.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 109.00 | 132 969.00 | 1 140.00 | 134 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |