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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 599.00 | 18 567.00 | 94 032.00 | 112 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 101.00 | 18 818.00 | 360 283.00 | 379 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
060 Stock marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
084 Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
110 Total général Actif | 432 370.00 | 18 818.00 | 413 553.00 | 432 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |