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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 913.00 | 1 331.00 | 7 581.00 | 8 913.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 933.00 | 11 905.00 | 100 028.00 | 111 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 686.00 | 13 404.00 | 238 282.00 | 251 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 032.00 | 26 640.00 | 487 392.00 | 514 032.00 |
BT Marchandises | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 876.00 | 26 640.00 | 640 236.00 | 666 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
DL TOTAL (I) | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 770.00 | | | 384 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 494.00 | | | 540 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 236.00 | | | 640 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 032.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 770.00 | 59 212.00 | 241 751.00 | 384 770.00 |
VI Groupe et associés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 340.00 | 92 840.00 | 16 500.00 | 109 340.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 494.00 | 214 936.00 | 241 751.00 | 540 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
YT Sous‐traitance | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |