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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 5 600.00 | 22 400.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 447.00 | 10 047.00 | 22 400.00 | 32 447.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 789.00 | | 332 789.00 | 332 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 236.00 | 10 047.00 | 355 189.00 | 365 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 293 960.00 | 261 103.00 | | 293 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 32 857.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 327 498.00 | 301 610.00 | | 327 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742.00 | 14 262.00 | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 9 461.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | 7 321.00 | | 6 176.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 691.00 | 43 133.00 | | 27 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 189.00 | 344 743.00 | | 355 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 401.00 | 1 734.00 | 125 135.00 | 123 401.00 |
FG Production vendue services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 431.00 | 1 734.00 | 142 165.00 | 140 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 5 895.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 310.00 | 141 872.00 | | 142 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 422.00 | 109 015.00 | | 116 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | 32 857.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447.00 | 5 600.00 | | 4 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
ST Autres comptes | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 822.00 | | | 13 822.00 |