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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 796.00 | 3 204.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 968.00 | 4 864.00 | 4 104.00 | 8 968.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
110 Total général Actif | 45 837.00 | 4 864.00 | 40 973.00 | 45 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 922.00 | 114 378.00 | | 108 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 548.00 | 12 994.00 | | 9 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 470.00 | 127 372.00 | | 118 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 296.00 | 64 383.00 | | 28 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 300.00 | -4 000.00 | | 12 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 061.00 | 40 906.00 | | 38 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 792.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 225.00 | 15 762.00 | | 25 225.00 |
252 Charges sociales | 3 949.00 | 1 470.00 | | 3 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 4 667.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 183.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 893.00 | 124 163.00 | | 113 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 577.00 | 3 209.00 | | 4 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 758.00 | 46.00 | | 6 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 681.00 | 2 768.00 | | -1 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 837.00 | | | 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |