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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 197.00 | 31 120.00 | 17 077.00 | 48 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 557.00 | 92 851.00 | 138 706.00 | 231 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 187.00 | 123 971.00 | 162 216.00 | 286 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 932.00 | 123 971.00 | 446 961.00 | 570 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 813.00 | 237 642.00 | | 267 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069.00 | 33 171.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 302 882.00 | 303 813.00 | | 302 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 489.00 | 44 013.00 | | 33 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 52 411.00 | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 80 423.00 | | 41 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 283.00 | 120 688.00 | | 49 283.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 27 266.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 079.00 | 324 801.00 | | 144 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 961.00 | 628 614.00 | | 446 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 511.00 | 49 449.00 | 3 990.00 | 78 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 778.00 | 6 342.00 | | 24 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 733.00 | 43 107.00 | 3 990.00 | 53 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 489.00 | 11 372.00 | 22 117.00 | 33 489.00 |
VP Divers | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 607.00 | 265 174.00 | 6 434.00 | 271 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 079.00 | 121 962.00 | 22 117.00 | 144 079.00 |