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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 793 789.00 | 21 019 000.00 | 98 774 789.00 | 119 793 789.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 819 795.00 | 21 019 000.00 | 98 800 795.00 | 119 819 795.00 |
CU Autres participations | 119 793 789.00 | 21 019 000.00 | 98 774 789.00 | 119 793 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 519.00 | 370 519.00 | | 370 519.00 |
DH Report à nouveau | -26 947 217.00 | -23 147 739.00 | | -26 947 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506 818.00 | -3 799 477.00 | | 5 506 818.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930 120.00 | 23 423 302.00 | | 28 930 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 859 135.00 | 38 140 417.00 | | 69 859 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 6 373.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 870 675.00 | 38 146 793.00 | | 69 870 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 800 795.00 | 61 570 096.00 | | 98 800 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 667 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 506 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 000.00 | | | 5 667 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 182.00 | 3 799 477.00 | | 160 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506 817.00 | -3 799 477.00 | | 5 506 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 871.00 | 65.00 | 69 806.00 | 69 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 871.00 | 65.00 | 69 806.00 | 69 871.00 |