| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 021.00 | 5 360.00 | 5 661.00 | 11 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 077.00 | 15 155.00 | 1 922.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 418.00 | 21 735.00 | 77 683.00 | 99 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 457.00 | 21 735.00 | 164 722.00 | 186 457.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 74 730.00 | 66 090.00 | | 74 730.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 383.00 | 8 645.00 | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 138 826.00 | 115 443.00 | | 138 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287.00 | 4 629.00 | | 6 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 976.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 743.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 6 300.00 | | 13 350.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 896.00 | 14 652.00 | | 25 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 722.00 | 130 095.00 | | 164 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 632.00 | 14 652.00 | | 24 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -13 188.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 1 229.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 503.00 | 236 952.00 | | 248 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 121.00 | 228 307.00 | | 225 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 383.00 | 8 645.00 | | 23 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 492.00 | 29 251.00 | | 29 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 258.00 | | 4 900.00 | 106 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 99 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 28 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 938.00 | | 4 900.00 | 34 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 723.00 | 2 752.00 | 11 740.00 | 30 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 71.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | 2 681.00 | 11 740.00 | 29 574.00 |