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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BZ Autres créances | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CF Disponibilités | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 069.00 | | 534 069.00 | 534 069.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 360 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 533.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 105.00 | 80 265.00 | | 79 105.00 |
DL TOTAL (I) | 525 404.00 | 446 298.00 | | 525 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 1 869.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665.00 | 62 908.00 | | 8 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 069.00 | 509 207.00 | | 534 069.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 665.00 | 62 908.00 | | 8 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 1 069.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -1 069.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995.00 | 8 835.00 | | 9 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 105.00 | 80 265.00 | | 79 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 675.00 | | | 448 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 675.00 | | | 448 675.00 |