| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 717.00 | 832.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 2 343.00 | 2 343.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 506.00 | 717.00 | 204 790.00 | 205 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 348 485.00 | 190 856.00 | 157 629.00 | 348 485.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 762.00 | 190 856.00 | 263 906.00 | 454 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 269.00 | 191 573.00 | 468 696.00 | 660 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
CU Autres participations | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 501.00 | | | -318 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 354.00 | | | -104 354.00 |
DL TOTAL (I) | -253 855.00 | | | -253 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 827.00 | | | 619 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 551.00 | | | 722 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 696.00 | | | 468 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 254.00 | | | 518 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 354.00 | | | -104 354.00 |