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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 810.00 | | 307 810.00 | 307 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 357.00 | 2 143.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 352.00 | 357.00 | 311 995.00 | 312 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
072 Créances – Autres | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
110 Total général Actif | 381 381.00 | 357.00 | 381 023.00 | 381 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 082.00 | 411 216.00 | | 408 082.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 3.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 091.00 | 411 219.00 | | 410 091.00 |
242 Autres charges externes. | 188 781.00 | 207 317.00 | | 188 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 4 301.00 | | 6 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 946.00 | 129 251.00 | | 155 946.00 |
252 Charges sociales | 44 873.00 | 37 100.00 | | 44 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 357.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 353.00 | 378 330.00 | | 396 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 739.00 | 32 888.00 | | 13 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 3 388.00 | 3 676.00 | | 3 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 484.00 | 29 632.00 | | 10 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 502.00 | | | 310 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 384.00 | | | 32 384.00 |