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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 5 838.00 | 5 143.00 | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 2 295.00 | 3 954.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 5 006.00 | 6 443.00 | 11 450.00 |
BF Prêts | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 080.00 | 13 140.00 | 68 940.00 | 82 080.00 |
BT Marchandises | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
CF Disponibilités | 251 859.00 | | 251 859.00 | 251 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 883.00 | | 620 883.00 | 620 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 964.00 | 13 140.00 | 689 823.00 | 702 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 162.00 | | | -47 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 899.00 | | | -156 899.00 |
DL TOTAL (I) | -184 061.00 | | | -184 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 119.00 | | | 171 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 348.00 | | | 524 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
EA Autres dettes | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 885.00 | | | 873 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 823.00 | | | 689 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 574.00 | | | 751 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 127.00 | | 1 922 127.00 | 1 922 127.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 558.00 | | 1 922 558.00 | 1 922 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 424.00 | | | 1 970 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 323.00 | | | 2 127 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 899.00 | | | -156 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 992.00 | | 1 400.00 | 119 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 311.00 | 82 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 17 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | 1 400.00 | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 439.00 | 7 791.00 | 6 090.00 | 11 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 3 661.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 4 130.00 | 6 090.00 | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 349.00 | 524 349.00 | | 524 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
UP Prêts | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 120.00 | 48 809.00 | 122 311.00 | 171 120.00 |
VP Divers | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 295.00 | 53 296.00 | | 53 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 782.00 | 213 382.00 | 11 400.00 | 224 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 885.00 | 751 574.00 | 122 311.00 | 873 885.00 |