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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 3 880.00 | 2 750.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 130.00 | 3 880.00 | 235 250.00 | 239 130.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 814.00 | 3 880.00 | 239 935.00 | 243 814.00 |
CU Autres participations | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 302.00 | -9 800.00 | | 36 302.00 |
DL TOTAL (I) | 27 502.00 | -8 800.00 | | 27 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 752.00 | 245 000.00 | | 205 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 432.00 | 251 680.00 | | 212 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 935.00 | 242 881.00 | | 239 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698.00 | 9 800.00 | | 8 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 302.00 | -9 800.00 | | 36 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 2 210.00 | | 1 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | 2 210.00 | | 1 670.00 |