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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 9 818.00 | 32 182.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 26.00 | 4 390.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 457.00 | 9 844.00 | 494 613.00 | 504 457.00 |
BT Marchandises | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 804.00 | 9 844.00 | 676 960.00 | 686 804.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DL TOTAL (I) | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 716.00 | | | 448 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 517.00 | | | 595 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 960.00 | | | 676 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 027.00 | | | 196 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 384.00 | | 884 384.00 | 884 384.00 |
FG Production vendue services | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 784.00 | | 900 784.00 | 900 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 983.00 | | | 904 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 540.00 | | | 833 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 716.00 | 49 227.00 | 200 399.00 | 448 716.00 |
VI Groupe et associés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 517.00 | 196 027.00 | 200 399.00 | 595 517.00 |