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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 173.00 | 328 891.00 | 84 282.00 | 413 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 059.00 | 249 949.00 | 192 109.00 | 442 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 707.00 | 719 009.00 | 282 698.00 | 1 001 707.00 |
BT Marchandises | 352 605.00 | | 352 605.00 | 352 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | 307.00 | 2 735.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
CF Disponibilités | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 610.00 | 307.00 | 562 303.00 | 562 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 318.00 | 719 316.00 | 845 001.00 | 1 564 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 028.00 | | | -65 028.00 |
DL TOTAL (I) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DP Provisions pour risques | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 581.00 | | | 776 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 001.00 | | | 845 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 207.00 | | | 691 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 743.00 | | 6 890.00 | 1 016 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 1 001 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 1 001 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 534.00 | | 6 890.00 | 1 016 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 257.00 | 100 677.00 | 21 925.00 | 640 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 257.00 | 100 677.00 | 21 925.00 | 640 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 77.00 | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 77.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 8 517.00 | | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 740.00 | 401 740.00 | | 401 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VC Groupe et associés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 906.00 | 89 533.00 | 85 373.00 | 174 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 099.00 | 175 891.00 | 208.00 | 176 099.00 |
VW T.V.A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 581.00 | 691 207.00 | 85 373.00 | 776 581.00 |