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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 083.00 | 36 787.00 | 1 295.00 | 38 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 978.00 | 79 764.00 | 9 214.00 | 88 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 723.00 | 88 622.00 | 13 101.00 | 101 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 066.00 | 208 385.00 | 36 681.00 | 245 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BN En cours de production de biens | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 529.00 | 1 099.00 | 160 430.00 | 161 529.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 767.00 | 1 099.00 | 369 668.00 | 370 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 833.00 | 209 484.00 | 406 348.00 | 615 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
DG Autres réserves | 125 155.00 | 198 639.00 | | 125 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | -73 483.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 263 817.00 | 246 331.00 | | 263 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 12 510.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | 9 569.00 | | 9 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 56 964.00 | | 63 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 045.00 | 38 932.00 | | 51 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 531.00 | 117 976.00 | | 142 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 348.00 | 364 307.00 | | 406 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 531.00 | 114 843.00 | | 142 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 360.00 | | 6 666.00 | 263 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 245 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 228 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 068.00 | | 6 666.00 | 247 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 487.00 | 11 847.00 | 24 950.00 | 221 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 277.00 | 11 847.00 | 24 950.00 | 218 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 476.00 | 179 168.00 | 6 308.00 | 185 476.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |