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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417 461.00 | 383 160.00 | 34 301.00 | 417 461.00 |
040 Immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 705.00 | 383 160.00 | 43 545.00 | 426 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
072 Créances – Autres | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
084 Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 528.00 | | 186 528.00 | 186 528.00 |
110 Total général Actif | 613 233.00 | 383 160.00 | 230 073.00 | 613 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 518.00 | | | 550 518.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 670.00 | | | 556 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 554.00 | | | 387 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
242 Autres charges externes. | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
252 Charges sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 859.00 | | | 557 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 605.00 | | | 410 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 616.00 | | | 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |