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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747.00 | 6 377.00 | 370.00 | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 847.00 | 60 900.00 | 28 947.00 | 89 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 631.00 | 67 276.00 | 33 355.00 | 100 631.00 |
BT Marchandises | 616 569.00 | | 616 569.00 | 616 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
BZ Autres créances | 116 707.00 | | 116 707.00 | 116 707.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 363.00 | | 1 062 363.00 | 1 062 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 993.00 | 67 276.00 | 1 095 717.00 | 1 162 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 919.00 | 86 829.00 | | 136 919.00 |
DH Report à nouveau | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 664.00 | 50 090.00 | | -206 664.00 |
DL TOTAL (I) | 194 076.00 | 400 740.00 | | 194 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 176.00 | 337 147.00 | | 372 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 17 855.00 | | 11 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 743.00 | 180 066.00 | | 258 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 759.00 | 78 335.00 | | 242 759.00 |
EA Autres dettes | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 642.00 | 613 403.00 | | 901 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 717.00 | 1 014 143.00 | | 1 095 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 642.00 | 600 679.00 | | 901 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 005.00 | 149 733.00 | | 31 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 445.00 | | 31 186.00 | 69 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 408.00 | | 31 186.00 | 65 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 825.00 | 8 451.00 | | 58 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 825.00 | 8 451.00 | | 58 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
VB T. V. A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VC Groupe et associés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
VI Groupe et associés | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 739.00 | | | 3 002 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848 982.00 | | | 2 848 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
VW T.V.A. | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 642.00 | 901 642.00 | | 901 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 093.00 | 50 154.00 | | 39 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | 20 442.00 | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 605 083.00 | 637 973.00 | | 605 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 350.00 | 43 158.00 | | 50 350.00 |
YT Sous‐traitance | 26 107.00 | 37 928.00 | | 26 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 353.00 | 40 658.00 | | 37 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | 6 990.00 | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 549.00 | 57 144.00 | | 43 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 020.00 | 520 407.00 | | 672 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 594.00 | 128 286.00 | | 247 594.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 603.00 | 780 159.00 | | 739 603.00 |