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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
040 Immobilisations financières | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 991.00 | 29 617.00 | 68 374.00 | 97 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
084 Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
110 Total général Actif | 122 272.00 | 29 617.00 | 92 655.00 | 122 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
252 Charges sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |