| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 261.00 | | 570 261.00 | 570 261.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 994.00 | 160 558.00 | | 187 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | 27 436.00 | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 216 102.00 | 198 994.00 | | 216 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 310.00 | 370 510.00 | | 352 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 817.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 159.00 | 372 441.00 | | 354 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 261.00 | 571 435.00 | | 570 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 159.00 | 372 441.00 | | 354 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 310.00 | | | 352 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892.00 | 2 564.00 | | 2 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | 27 436.00 | | 17 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 159.00 | 354 159.00 | | 354 159.00 |