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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 9 564.00 | 567.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137.00 | 9 564.00 | 2 573.00 | 12 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 408.00 | 9 564.00 | 84 844.00 | 94 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 20 390.00 | 15 837.00 | | 20 390.00 |
DH Report à nouveau | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | 20 553.00 | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | 77 028.00 | 69 104.00 | | 77 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 266.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 788.00 | 8 138.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816.00 | 9 404.00 | | 7 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 844.00 | 78 508.00 | | 84 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 1 389.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 1 389.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |