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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 307.00 | 2 105.00 | 16 202.00 | 18 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 666.00 | 2 105.00 | 16 561.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 646.00 | | 473 646.00 | 473 646.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CF Disponibilités | 499 231.00 | | 499 231.00 | 499 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 923.00 | | 991 923.00 | 991 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 589.00 | 2 105.00 | 1 008 483.00 | 1 010 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 164.00 | 108 145.00 | | 168 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 217.00 | 132 897.00 | | 138 217.00 |
DL TOTAL (I) | 438 381.00 | 373 041.00 | | 438 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 841.00 | 855.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 786.00 | 239 022.00 | | 249 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 605.00 | 297 014.00 | | 308 605.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 14 760.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 102.00 | 551 651.00 | | 570 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 483.00 | 924 692.00 | | 1 008 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 599 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 913 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 37 559.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 976.00 | -37 559.00 | | 10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 144.00 | 40 989.00 | | 53 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 179.00 | 1 840 650.00 | | 2 525 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 962.00 | 1 707 753.00 | | 2 386 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 217.00 | 132 897.00 | | 138 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 477.00 | 2 105.00 | 37 477.00 | 37 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | 2 105.00 | 36 819.00 | 36 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 786.00 | 249 786.00 | | 249 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 605.00 | 308 605.00 | | 308 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 841.00 | 3 304.00 | 7 537.00 | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 692.00 | 492 692.00 | | 492 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 051.00 | 492 692.00 | 359.00 | 493 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 102.00 | 562 565.00 | 7 537.00 | 570 102.00 |