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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 917.00 | 25 450.00 | 139 467.00 | 164 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 202.00 | 25 450.00 | 379 752.00 | 405 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 379.00 | 25 450.00 | 444 929.00 | 470 379.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 000.00 | | 1 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 443.00 | 32 624.00 | | 67 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 809.00 | 34 819.00 | | -23 809.00 |
DL TOTAL (I) | 72 734.00 | 68 543.00 | | 72 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 327.00 | | | 299 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 85 484.00 | | 55 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 807.00 | 57 918.00 | | 13 807.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 4 151.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 196.00 | 147 858.00 | | 372 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 929.00 | 216 401.00 | | 444 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 531.00 | 147 858.00 | | 120 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572.00 | | 401 630.00 | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | 161 360.00 | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 270.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 22 227.00 | 4.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 22 227.00 | 4.00 | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 596.00 | 45 931.00 | 187 675.00 | 297 596.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 196.00 | 120 531.00 | 187 675.00 | 372 196.00 |