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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 880.00 | 4 412.00 | 6 468.00 | 10 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 880.00 | 4 412.00 | 6 468.00 | 10 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
110 Total général Actif | 74 063.00 | 4 412.00 | 69 651.00 | 74 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 797.00 | 418 677.00 | | 319 797.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | 1 931.00 | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 240.00 | 420 607.00 | | 322 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 089.00 | 104 503.00 | | 112 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | -573.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 72 667.00 | 135 841.00 | | 72 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 3 292.00 | | 2 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 539.00 | 62 504.00 | | 72 539.00 |
252 Charges sociales | 30 642.00 | 26 371.00 | | 30 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | 1 344.00 | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 118.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 532.00 | 333 399.00 | | 294 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 708.00 | 87 208.00 | | 27 708.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 671.00 | 4 500.00 | | 4 671.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 124.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 13 217.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 16 803.00 | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 851.00 | 61 679.00 | | 26 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |