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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 116.00 | 24 160.00 | 91 956.00 | 116 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 616.00 | 24 660.00 | 94 956.00 | 119 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 631.00 | 24 660.00 | 221 971.00 | 246 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DH Report à nouveau | -18 876.00 | | | -18 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 470.00 | -18 876.00 | | 58 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 92 347.00 | 28 697.00 | | 92 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 6 574.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 633.00 | 1 260.00 | | 11 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | 15 116.00 | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 623.00 | 22 950.00 | | 129 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 971.00 | 51 648.00 | | 221 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | -4 396.00 | | 18 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 701.00 | 100 253.00 | | 233 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 231.00 | 119 129.00 | | 175 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 470.00 | -18 876.00 | | 58 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800.00 | 102 816.00 | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | 102 816.00 | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 384.00 | 17 739.00 | 57 645.00 | 75 384.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 623.00 | 71 978.00 | 57 645.00 | 129 623.00 |