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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 282.00 | 114 515.00 | 70 767.00 | 185 282.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 899.00 | 114 515.00 | 71 384.00 | 185 899.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
084 Disponibilités | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
110 Total général Actif | 290 211.00 | 114 515.00 | 175 696.00 | 290 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 643.00 | 2 131.00 | | 1 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 248.00 | 205 088.00 | | 191 248.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 908.00 | 207 262.00 | | 192 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199.00 | 1 334.00 | | 2 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 46 359.00 | 41 165.00 | | 46 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 179.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 480.00 | 92 563.00 | | 85 480.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | 7 416.00 | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 139.00 | 10 413.00 | | 14 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 886.00 | 154 101.00 | | 157 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 022.00 | 53 160.00 | | 35 022.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 785.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 9 144.00 | | 5 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 070.00 | 43 231.00 | | 29 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |