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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 2 031.00 | 2 964.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996.00 | 2 031.00 | 2 964.00 | 4 996.00 |
BT Marchandises | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599 187.00 | 57 639.00 | 2 541 547.00 | 2 599 187.00 |
CF Disponibilités | 243 416.00 | | 243 416.00 | 243 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 101.00 | 57 639.00 | 2 852 461.00 | 2 910 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 097.00 | 59 671.00 | 2 855 426.00 | 2 915 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 608.00 | 354 608.00 | | 354 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
DG Autres réserves | 2 220 348.00 | 2 195 024.00 | | 2 220 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 806.00 | 108 435.00 | | 159 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 486.00 | 2 702 791.00 | | 2 779 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 15 308.00 | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 381.00 | 15 466.00 | | 45 381.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 939.00 | 34 433.00 | | 75 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 426.00 | 2 737 224.00 | | 2 855 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 172 392.00 | 172 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 172 392.00 | 172 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 25 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 604.00 | 41 426.00 | | 59 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 147.00 | 426 730.00 | | 543 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 341.00 | 318 295.00 | | 383 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 806.00 | 108 435.00 | | 159 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 40 103.00 | 317.00 | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 40 103.00 | 317.00 | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 853.00 | 40 103.00 | 317.00 | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |