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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
040 Immobilisations financières | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 021.00 | 2 006.00 | 255 015.00 | 257 021.00 |
072 Créances – Autres | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
110 Total général Actif | 366 090.00 | 2 006.00 | 364 084.00 | 366 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
242 Autres charges externes. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 021.00 | | | 257 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 187.00 | | | 5 187.00 |